摘要：加强资金管理体系建设能提高企业的资源利用效率、优化决策和战略规划、加强风险管理和控制、提升绩效管理和评估能力、提升企业形象和信誉。本文深入分析国有企业资金管理体系建设的五大难点:管理层对资金管理体系建设认识不清且重视度不足、短期迎合企业发展还是长期推动资金管理转型、缺乏顶层设计且资金管理体系不具有拓展性、对财务共享与资金管理的关系理解不到位、缺乏大数据人才导致数据治理成为难点。基于此,提出国有企业资金管理体系建设对策:提高管理层对资金管理体系建设的重视度;立足国有企业长期发展,推动资金管理转型;强化顶层设计,提升资金管理体系拓展性;深化理解财务共享与资金管理;加强大数据人才队伍建设,提升数据治理能力。

摘要：在新经济形势下,大型企业资金管理的重要性不言而喻,资金管理是财务管理的核心,做好相关工作才可以让公司发展始终动力十足。大型企业应在保障资金安全的基础上,提升公司资金使用的效率。作为大型企业本身,不仅要追求物质收益,还应担负社会责任,所以,保障公司资金的安全性极为重要。在这样的情况下,风险导向的大型企业资金管理应运而生。公司应致力于优化资金管理体系,促进公司的运营与发展。本文分析了资金管理在大型企业中的必要性以及其存在的问题与对策,以期解决相关问题,促进企业的可持续发展。

摘要：现金流是企业赖以生存的保障,通过建设财务共享中心集中化的资金管理体系,可提高闲置资金的利用效率,降低资金管控风险。资金管理平台不仅能够汇总数据,它还是一个信息枢纽,为企业各方面的决策提供数据和信息支持。以大数据时代为背景,利用信息技术,从预算、控制、监督和考核4个方面构建资金管理体系,重点分析资金支付业务管理的运行流程。期望此项研究能对企业财务共享模式下资金管理体系的建设,以及资金管理业务环节的设计和运行提供有用建议。

摘要：资金管理是大型医院财务管理的关键组成部分,医院的日常运营离不开必要的资金保障,与此同时医院也需要保证资金安全,实现资金的优化配置。由于大型医院自身的性质和特点,医院运营所涉及的资金规模较大、外部风险高,从而要求医院在减少资金风险的基础上获取经济利益。文章通过探究当前医院在资金管理过程当中潜在的不足以及诱因,提出建设性的意见,优化完善医院的资金管理机制。

摘要：当前,由于全球经济一体化的不断推进,大型公司面临的竞争与风险不断加剧,同时公司运营管理的核心侧重于财务管理,而财务管理的核心则是资金管理,公司的发展需要依靠资金提供动力,也需要为资金提供相应的保障,提升品质目标。公司在发展中不仅要注重自身的物质利益,还需要肩负社会责任,其特征包括范围广、资金数额大、流量大、风险大等,使得公司在资金管理的过程中要兼顾物质收益与资金的安全性。基于此,本文以风险管控为核心,分析大型公司资金管理存在的缺陷以及成因,从而为优化公司的资金管理机制提出相应的解决办法。

摘要：伴随全球经济一体化的发展,大型公司正处于竞争与风险加剧的状况下。财务管理作为公司运营管理的重心,资金管理作为财务管理的关键,资金作为公司的动力,应在保障资金安全的前提下,寻求品质目标;提升资源运用效率。公司不但要寻求自身的物质收益,还要担负一定的社会责任,其涉及范围广,资金数额大、流量大、风险大等特征,均决定了公司资金管理在寻求物质收益的同时,应保障资金的安全性。所以以风险导向为核心的资金管理应运而生。本论文在对目前大型公司资金管理存在的不足及成因加以剖析的基础上,制定公司资金管理机制优化措施。

摘要：平台建设与应用的主要做法(一)契合集中管理模式,发挥资金集中效能。坚持契合资金集中管理模式的设计原则,以电网企业资金管理体系为基础,从银行账户管控、资金收支排程、资金运作决策、安全风险防范等方面出发,逐步搭建资金调控平台。

摘要：伴随经济全球化的快速发展,跨国公司对境外子公司的现金集中管理提出了较高的要求。本文以兖州煤业为例,通过分析其全球资金管理体系的建立模式,重点分析NRA账户和离岸账户管理的利弊,探讨如何实现境外现金的集中管理、高度融通以及如何实现与资金管理系统的对接等课题。从企业经营管理理念以及资金管理的相关理论出发,结合目前企业的发展态势,发现问题并进行相关研究,以促进跨国企业持续经营,健康发展。

摘要：文章针对我国集团企业资金管理的需求,提出了以资金集中支付为关键的资金管理体系,以期通过企业加强对财务管理,提升企业管理能力和抗风险能力,保障企业的平稳、健康发展。资金集中支付是当前集团企业开展财务集中管理的主要方式之一,是企业有效整合集团资源的重要手段。

摘要：作为我国三大民航集团之一的中国东方航空股份有限公司近日正式宣布，引进摩根大通银行为其度身定做的资金管理体系，这个体系将使得东航强化对资金的安全管理和高效运用，而摩根大通更凭着东航以及其它数个为客户设计的革新性解决方案，荣获国际权威财经刊物《资产》杂志(The Asset Magazine)所颁发的“最佳资金管理专家大奖”。