摘要：本文以价值链管理理论为基础,将资金集中管理划分成内部价值链和外部价值链管理两个部分,设计了资金集中管理成功因素分析模型,实证性地检验了资金集中管理系统建设的内外影响因素。资金集中管理成功影响因素(按照从大到小)依次为:制度推行力度、组织结构设计、人员素质、资金集中程度、软件平台管理以及银行关系管理。研究的目的,一方面不断丰富我国财务管理理论,另一方面帮助我国企业发现资金管理价值链条中的不到位环节,关注资金管理的关键要素,理清脉络,强化资金管理,进而增强企业的核心竞争力。

摘要：实施企业资金集中管理模式,有助于企业集团提高管控能力、实现财力资源合理配置、提高资源利用效率。深入研究资金集中管理会计信息系统的架构设计,对于提高企业财务管理的水平具有重要的理论意义和实践意义。通过对资金集中管理内涵和价值的分析,重点梳理结算中心模式和财务公司模式在企业资金集中管理中的应用。同时,从用户权限设计、系统模块设计、数据结构设计、数据接口设计、安全保密设计和系统维护设计等方面提出资金集中管理会计信息系统架构设计。

摘要：企业资金集中管理可以提高资金管理安全与效率性,相较于本位币资金,外汇资金集中管理更具复杂性。本文从梳理我国外汇资金的政策入手,以实例阐述在政策框架下利用资金池管理外汇资金,具体包括跨境双向人民币资金池的账户架构设计、额度管理、信息报送与运作流程、动态确定主账户的技术方法等内容。

摘要：TJ建筑公司是一家拥有国家房屋建筑工程施工总承包特级资质的企业，目前拥有起重设备、智能通信、房地产开发、港务工程以及建筑设计等控参股公司，经营区域分布全国各省市区，年均实现施工产值180亿元以上。2003年TJ建筑公司启用财务管理软件，基本实现了会计电算化管理。2010年7月开始使用资金管理系统，并通过资金管理系统与金融机构对接，实现了资金集中管理与信息化管理。

摘要：本文主要研究的是完全或主要在银行、证券、保险、信托等金融行业中的两个以上不同金融行业大规模地提供服务的金融控股集团,不关注产业资本通过控股两个及以上金融行业而形成的以产业资本为主体的企业集团。本文尝试探索我国金融控股集团在未来国际竞争中需要的资金集中管理体制的发展方向,基于金融控股集团特有的资金运作过程,探索和谐的资金集中管理模式。

摘要：目前,国际上大型企业集团普遍采用资金集中管理模式来提高资金的使用效率、降低融资费用和资金风险。企业集团资金集中管理系统由两部分组成:银企直联和资金管理软件。

摘要：资金集中管理是建设价值扩大型财务管理体系的必然选择,是企业集团做强做优做大的必然要求。本文选取咨询设计行业企业中南设计集团作为案例,通过分析行业背景特征及企业集团资金管理中存在的问题,探索建立“强预算+收支两条线”模式的资金集中管理业务实践,并提出进一步强化资金预算管理、推进信息化体系建设、强化资金安全风险等来切实提高资金集中管理效率。

摘要：资金集中管理是企业财务管理的重要部分与有力抓手。本文选取工程咨询设计行业,从其发展现状出发,分析了资金集中管理的重要性,并以中南设计集团资金集中管理为例,探讨当前资金集中管理的主要问题,并提出改进措施。

摘要：文章将资金管理与价值链理论结合起来,提出了以价值链理论为基础的资金管理体系建设方法,并将企业集团资金管理体系分为集团、成员单位组成的内部资金价值链,以及集团、商业银行组成的外部资金价值链两个方面进行了研究,同时结合目前我国企业集团资金管理现状及存在的问题,从组织设计、流程设计等体系建设方面进行了探讨。

摘要：该文论述了航空工业企业集团资金集中管理的必要性,分析了资金集中管理模式的选择,设计了资金集中管理推进的战略放案,提出了资金集中管理的保证体系。