摘要：以建设具有高水准的资金集中管理系统,达到对资金的监控和运营,防范资金风险,提高资金效益为目的。针对北京烟草行业实际情况,推出了资金管理系统解决方案。从总体设计原则及有关技术框架等内容上阐述了资金集中管理信息系统的全面应用。

摘要：上一期,我们谈到了集团公司资金管理的意义。这一次,我们通过一个案例来探讨一下资金管理的具体方式。怎样管理集团公司的资金,仁者见仁,智者见智。我认为,不论是资金集中管理,还是分散管理,都是资金管理的一种方法和手段。归根结底,目的是要提高企业整体资金的利用效率,让闲散资金也能发挥作用。同时,严格控制企业的资金风险,从而实现整个集团利益最大化。

摘要：随着国有企业不断重组整合，许多中央企业强强联合，逐步实现专业化、一体化重组，实力进一步增强，规模不断扩大、级次不断增多，为保证资金安全、提高资金使用效率、节约财务费用、降低融资成本，许多企业集团将资金集约化作为企业财务战略的一种方向，逐步实施了资金集中管理和综合授信统一管理，并通过内控建设，保证资金安全、提高经营效率和效果、促进企业实现可持续发展。

摘要：我国信托法规定了营业、民事、公益3种信托模式,目前金融市场中大量活跃并频现争议的是营业信托,其中尤以集合资金信托为甚,其表现形式通常是信托公司(受托人)设立信托计划,并将计划分为相等份额向多个投资者(委托人)发售,然后将投资者交付的资金集中管理、运用或处分,投资范围、运行方式等由受托人设计的标准化合同确定。以往此类信托模式大多能实现刚性兑付,但近年来经济不断下行,加之有关部门引导信托业回归买者自负的本源,因此“破刚”屡有发生。实践中群体性纠纷频繁出现,如果处理不当,则可能引发金融市场系统性风险,因此裁判者审判技能的提升和裁判规则的总结显得尤为重要。

摘要：资金集中管理模式是目前大中型企业集团在资金管理上通常所采取的模式,资金的集中管理模式主要包括內部银行、结算中心和财务公司模式。在理论分析的基础上,提出了在网络财务环境下,基于资金集中管理模式的资金管理信息系统的目标和功能模块设计,并进行了应用案例分析。

摘要：资金池是一种集团内部资金集中管理的方式,通过将集团各子公司的现金余额汇总到一个账户,实现资金的统一调配和优化利用。资金池运作机制是指资金池的建立、运行和管理的具体规则和方法,包括资金池的类型、结构、成员、划拨方式、定价方式、收益分配方式等。资金池运作机制的选择和设计对集团内部资金流动性、效率和成本等方面有重要影响。随着市场经济的发展和企业规模的扩大,越来越多的企业采用资金池来进行现金流管理,以提高资金使用效率,降低融资成本,增强竞争优势。因此,研究资金池运作机制及其对现金流管理的影响具有重要的理论和实践意义。本文以XX集团为例,分析了其资金池运作机制的实践应用及其对现金流管理的积极和消极影响,并提出了相应的风险控制和内部控制策略,以期为其他企业参考和借鉴。

摘要：司库管理正在从广度和深度上推动资金集中管理步入一个新的阶段，由于企业集团下属单位众多、地域分布广泛，且资金管理与生产经营、金融业务之间关系日益紧密，因而必须借助信息系统为司库管理的实施提供技术保障。为应对资金管理对信息系统提出的新需求，笔者从信息系统设计策略、功能框架及信息集成方案三个方面对司库管理信息系统进行了研究。

摘要：我国目前经济运行态势,将在一个较长的时期,处于平稳发展的阶段,各行业的财务管理工作为适应经济新常态,都需要及时调整我们管理策略,确保企业利润最大化,效益最大化,同时还要保证企业资金流的充盈,以维护企业平稳渡过经济运行的平台期。为此我们需要借助现有的资源平台为基础,对企业经营模式,资金运作方式等进行流程梳理,满足企业经营战略的需求来进行公司统一的资金管理方案的调查与设计。本文依据现阶段所面临的现状,对财务在资金收支上的处理行为进行分析,根据具体措施来调查不同领域内是如何进行资金的集中管理的,从而完善集团公司资金集中管理的具体措施以及资金集中管理问题。

摘要：本文通过对铁路勘察设计企业改制后在新的市场形势下企业财务管理问题的分析,提出加强与改进财务管理五个方面的具体措施,可为铁路勘察设计企业改进财务管理,服务企业发展提供有益借鉴。

摘要：中国电力建设集团有限公司（以下简称中国电建）是经国务院批准在原中国水电、水电顾问和电网辅业的基础上于2011年组建而成。出于行业布局和转型升级发展的战略考量，2015年底成立了中国电建集团财务有限责任公司（以下简称电建财务公司），这也是中国电建第一个真正意义上的产融结合平台，注册资本金50亿元，致力于加强集团资金集中管理和提高集团资金使用效率。